资金预算表模板_范文大全

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【优秀范文】资金预算表模板

问题一:求一份中小企业月度资金预算EXCEL样表格式,多谢 30分

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问题二:公司让写一份企业年度资金预算方案,该怎么写?

您好!企业年度资金预算方案的编制,要与本企业年度管理目标和年度生产计划结合。

您可以参考以下的“XX公司2013年预算编制方案”、《2013年综合管理费用资金预算表》资料,根据本企业实际情况进行“2013年**企业年度资金预算方案”编制。

1、《XX公司2013年预算编制方案》:wenku.baidu.com/...9.html;

2、《2013年综合管理费用资金预算表》:wenku.baidu.com/...4.html;

3、《2013年度财务预算方案》:wenku.baidu.com/...6.html。

问题三:年度预算和资金计划是一样的吗,有模版吗

资金计划是预算的一部分,资金计划比较复杂和具体,基本上分为收入和支出,收入包括日常的经营收入、其他收入、融资收入等,支出包括经营性成本和费用、投资性支出、配置性支出、融资性支出(包括还款和外借等)等等,及部分补课预计的收支预算,需要逐项测算和计划,便就形成了资金计划,最后需要加以平衡。

问题四:如何编制财务预算报表?

财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果,以及现金收支等价值指标的各种预算的总称,具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预计现金流量表等内容。

一 财务预算内容

1.财务预算

1)内容:三大会计报表

2)做法:依据业务预算(销售、成本、费用、固定资产、资金等)和财务假设

3)步骤:先损益,再资产负债,后现金流量

4)格式:略

5)方法:财务只做假设,不做预测

1、预测销售额,倒推出销售品种及数量;

2、根据销售品种及数量倒推出相关的生产成本;

3、按销售额及以前年度比例倒推出销售各项费用;

4、根据历史情况算出管理费用的金额;

5、根据上述数据编制预测利润表;

6、根据利润表及历史数据推算出资产负债表相应科目(如通过存货周转率、应收帐款周转率、流动比率、速动比率等)

7、再根据今年公司或老板的经营意图对上述报表进行合理修改。

2.资料的搜集。

在编制财务预算以前 ,搜集编制财务预算有关的资料。要充分搜集企业内部及外部的历史资料 ,掌握目前的经营及财务状况以及未来发展趋势等相关资料 ,并对资料采用时间数列分析及比率分析的方法 ,研究分析企业对各项资产运作的程度及运转效率 ,判断有关经济指标及数据的增减变动趋势及相互间的依存关系 ,测算出可能实现的预算值。

3.汇总企业业务方面的预算。

企业各部门编制的各项业务预算 ,如销售预算 ,生产预算 ,成本费用预算 ,材料、低值易耗品采购预算 ,直接人工预算等 ,是编制财务预算的重要依据。在编制财务预算前 ,应将汇总的各项业务预算的数据及经济指标 ,加以整理、分析 ,经相互勾稽确认后 ,作为财务预算各表的有关预算数。

4.财务预算的编制程序。

编制财务预算 ,首先以销售预算的销售收入为起点 ,以现金流量的平衡为条件 ,最终通过预算损益表及资产负债表综合反映企业的经营成果及财务状况。财务预算的一系列报表及数据 ,环环紧扣、相互关联、互相补充 ,形成了一个完整的体系。

二、财务预算表的编制

(一)预算损益表预算损益表综合反映企业在预算期间的收入、成本费用及经营成果的情况。

由于整个财务预算是以销售收入为起点 ,因此 ,预算损益表中只有确定了销售收入 ,才能进一步对与销售收入配比的成本费用进行规划和测算。销售收入超过经营成本的部分称为毛利 ,销售毛利额高低 ,是企业盈利的关键 ,企业经营费用、管理费用、财务费用的支出 ,利润的实现 ,都依赖于毛利。预算损益表的结构、数据来源及平衡关系如下 :

项目数据来源

A销售收入销售预算及预测

B经营成本成本预算及预测

C毛利等于A -B

D销售费用销售费用预算及预测

E管理费用管理费用预算及预测

F财务费用预算现金流量表中“发生筹资费用及偿付利息所支付的现金”

G投资收益被投资企业的财务预算或者通过对被投资企业历年经济效益及投资回报的资料分析

H利润等于C -D -E -F +G

I所得税等于H×税率

J净利

润等于H -I

(二)预算现金流量表

现金流量预算是以经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流入及流出量 ,反映企业预算期间现金流量的方向、规模和结构。以现金流入、流出的净值反映企业的支付能力和偿债能力。通过编制现金流量预算 ,合理地安排、处理现金收支及资金调度的业务 ,保证企业现金正常流转及相对平......余下全文>>

问题五:企划书中的资金预算应该怎么写?格式应该怎样?

首先应该列出项目,再说明所需要的资金。而且要有余地。资金金额大小写都可以。

问题六:急急~~求财务预算表格式

1. 外部系统传过来的凭证( A)。

A. 不能在总账系统中修改

B. 在总账系统中可做部分修改

C. 只能生成该凭证的系统中修改

D. 不能审核

2. 用友财务报表调整关键字位置设置中,在需要调整位置的“年”后面输入的偏移量为正250时,这里正数值指的是:( A)。

A. 表示向左移

B. 表示向右移动

C. 表示向上移动

D. 表示向下移动

3. 下列关于记账操作,正确的是(B )。

A. 每月记账只能一次

B. 每月记账可以多次

C. 记账只能在月末进行

D. 记账后的凭证可直接修改

4. 用友财务报表中形成的报表文件名的后缀为:( C)

A. .BA_

B. .LIST

C. .REP

D. .DBF

5. 在会计报表子系统提供的功能中,每个月都需要调用的功能是( C)。

A. 报表格式定义

B. 报表公式定义

C. 编制报表

D. 定义报表名称

6. 会计作为一个以提供( CD)为主的信息系统,长期以来在企业的经营管理中起着非常重要的作用。

A. 经济信息

B. 管理信息

C. 财务信息

D. 财务信息

7. 下列( D)属于系统控制参数的设置。

A. 会计科目设置

B. 凭证类型设置

C. 外币设置

D. 明细权限设置

8. 有关报表系统中报表文件名叙述正确的有(A )。

A. 报表名只能用中文

B. 报表名只能用西文

C. 报表名只能用汉语拼音

D. 报表名可以是中文,也可以是西文或汉语拼音的缩写。

9. 适合于某一行业甚至多个行业的计算机会计信息系统称为( C)。

A. 专用系统

B. 多用户系统

C. 通用系统

D. 网络系统

10. 一个报表系统编制报表的能力主要是通过系统提供的(A )是否丰富来体现的。

A. 取数函数

B. 自变量

C. 表达式

D. 运算符

11. ( B)提供的是常用会计凭证的模板,在调用后可修改。

A. 常用摘要

B. 常用凭证

C. 自定义项

D. 自由项

12. 在计算机会计系统中,所有会计数据以(C)形式组织和存放,其存放的介质为磁盘或软盘等磁性介质。

A. 凭证

B. 报表

C. 文件

D. 信息

13. 若科目编码级次定义为4-2-2,则下列正确的科目编码描述是( B)。

A. 100200101

B. 10020101

C. 100201001

D. 100020101

14. 操作权限管理的实质是(D )。

A. 设置操作员姓名

B. 设置操作员的口令

C. 设置操作员的代码

D. 设置操作员的权限

15. 行政事业单位会计核算与财务管理的核心是预算的制定和预算执行情况的( D)。

A. 统计分析

B. 事前监督

C. 事后控制

D. 检查与控制

16. ( A)余额在计算机内用负数表示。

A. 红字

B. 蓝字

C. 借方

D. 贷方

17. 报表数据处理中,追加表页是在( D)追加N张表页。

A. 第一张表页前面

B. 第一张表页后面

C. 当前表页后面

D. 最后一张表页后

18. 下列哪个不是项目设置的内容( A)。

A. 凭证类别设置

B. 指定核算科目

C. 定义项目分类

D. 定义项目目录

19. (D )是反映现金和银行存款科目当日借贷方发生额及余额情况的报表。

A. 现金和银行存款日记账

B. 资金日报表

C. 资金余额表

D. 现金和银行存款总账...余下全文>>

问题七:年度预算报表怎么做

首先参考上年的费用和成本支出进行核算,然后各部门讨论汇总需要购置什么设备提交给预算人。根据提交上的费用进行综合汇总归类

比如成本:今年公司要增加几名员工?工资标准是多少?

比如费用;租房租金会不会调整?水电费等上调都直接影响着 费用的增加 。

比如固定资产:办公设备设施是否增加,增加多少?

在去年运营的支出中有何添加和减少的都要考虑到。

问题八:求助,政府部门的经费预算表怎么写?麻烦给出相关项目,或者直接发一个模版,满意的追加50分。4194

以下是经费申请报告的格式要求及内容:

一、格式

纸张规格:a4;页边距:2.5cm;仿宋体4号字。

二《经费申请报告》填写款项要求

《经费申请报告》主要包括以下内容:

(一)项目概要

(二)研制开发的目的和意义

(三)国内外相关技术发展概况和趋势

(四)前期研制开发情况

(五)主要研制开发内容和考核目标

(六)项目组织实施方案

实施方式、技术路线(自主开发、消化吸收、国际合作等)、项目进度安排、实施期限。

(七)产业化依托或工程依托落实情况

(八)技术经济分析和社会经济效益分析

包括能源利用效率分析、环境保护和资源利用效益分析、促进产业发展作用分析

(九)项目资金预算安排、资金来源与落实情况与申请国家资金的理由

(十)项目申报单位及协作单位概况

项目申报单位以及合作单位的技术力量和人员结构,财务基本状况,各自承担的主要工作或有关协议合同复印件。

(十一)其他需要说明的情况

如:是否涉及环境评估、土地购置、消防、安全评价等。

(十二)项目申报单位签章

必须由提交项目申请报告的单位法人代表签字,并加盖公章。

(十三)项目主持单位审核并盖章。

经费申请报告用于投资补助和奖励。投资补助,是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助,一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%。奖励,是政府部门对表现突出,业绩优秀,具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策,奖励额度视具体情况而定。

环境保护经费申请表

项目名称

承担单位

项目负责人

协作单位

国家环境保护总局司处

编制时间年月日

项目主要内容

项目进度安排

项目经费预算

单位:万元

费用类别

进度一

进度二

进度三

备注

1,办公费

2,印刷费

3,邮电费

4,交通费

5,差旅费

6,会议费

7,培训费

8,劳务费

9,租赁费

10,维修费

11,专用材料费

12,办公设备购置费

13,专用设备购置费

14,其他

合计

经费预算按开支内容编制预算,按项目进度支付项目资金,并对每项费用注明测算过程,可另附详细测算说明.

问题九:利润表和损益表的区别是什么?

就是同一张表,只是叫法不一样。

以前叫损益表,现在叫利润表

问题十:汽车4S店月度、年度的财务资金预算表怎么做呀,都有哪方面的内容

无言+无言~

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