金蝶年底结账流程_范文大全

金蝶年底结账流程

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【优秀范文】金蝶年底结账流程

问题一:金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程? 50分

首先,年结和月结本质上是一样的。月结是把本期期末数据结转到下一期的期初,而年结是把本年年末的数据结转到下年年初的期初,其实就是把本年12月的期末余额结转到下年1月的期初余额。本文采用图文并茂的方式予以说明,在金蝶KIS软件迷你版/标准版中如何进行年结操作。以下说明对迷你版和标准版一样有效,针对金蝶KIS专业版和金蝶K/3的年结操作,将在随后专门撰文发出。

1、金蝶KIS软件迷你版/标准版在年结时出纳必须年末扎账。

金蝶KIS软件迷你版/标准版的设计思路是,出纳系统和账务处理系统数据存放是分开的,以便于两个系统的数据互相核对,起到监督的作用。所以,出纳系统和账务处理系统可以不同步。这就是说,我们可以只处理账务系统,而不用理会出纳系统。

如果没有启用出纳系统,或者虽然起用了出纳系统,但是一直没有录入日记账,则当账务系统月结时,软件会提示:“本期还有以下事项没有完成:出纳期末轧账。如果现在结账,可能会导致不可预计的错误,是否继续结账?”(图1),我们点“是(Y)”后是可以顺利结帐的,并且也没有什么不可预计的错误。但是,在年结时,出纳必须年末轧账,如果不轧账,是不允许年结的。这是系统的强制规定,必须年末轧账。

图1

2、出纳如何年末轧账。

这个分为两种情况:1、出纳系统没有启用;2、出纳系统虽然启用,但是没有按时录入日记帐,没有按时月末轧账。下面首先说说第一种情况。

1、出纳系统没有启用

首先需要启用出纳系统(图2)。系统维护—账套选项—税务、银行

图2

请在上图“出纳系统”的位置,设定出纳系统启用期间,前面已经说过,出纳的启用期间可以和财务部分的启用期间不一致,为了方便起见,我们直接设定为12期。

然后初始化出纳系统,录入现金、银行科目的余额(图3)。出纳管理—现金初始余额—银行初始余额

图3

输入余额后,引入当期日记账。以现金日记帐为例说明,出纳管理—现金日记帐,出现图4所示窗口。

图4

直接点击“确定”进入日记帐序时簿界面。点击菜单“文件—从凭证引入现金日记帐”,如图5所示。

图5

另外,再说一下手工如何录入日记帐,仍然以现金日记帐为例。在日记帐序时簿工具栏点击“础增”,出现图6所示界面。

图6

待第12期日记帐录入或引入完毕,点击“出纳轧账”,出现下图界面,这是一个向导式处理过程,只要认识汉字,会点击鼠标,就会操作。我们点击“前进”。

点击“前进”后,出现下图所示窗口。要输入当前登录用户的密码,选择轧账日期,如果日期正好是月份的最后一天,则“期末轧账”自动选中,如图7;如果日期是12月31日,则“期末轧账”和“年末轧账”均自动选中,如图8。点击“确定”后即可完成出纳年末轧账。

图7

图8

出纳年末轧账完成后,即可到帐务处理模块结账,其操作和平时的月结完全一样,在此不再重复。

2、出纳系统已启用。

如果您的出纳系统已经启用,却长期没有轧账,必须逐期轧账到年末。此时由于财务已经到第12期,而出纳系统还是以前期间,在轧账时会有此提示:指定轧账日期所在期间与当前会计期间不相等,是否继续?

请点击“是”即可。...余下全文>>

问题二:金蝶 年底结账的流程

你还要做一张凭证,将本年利润全数转入未分配利润.这个分录系统不会帮你做的.只会抚你结转了相关的损益.

另外,未分配利润还要再做其他分录,如分配利润,计提所得税,补亏等.

问题三:金蝶软件期未结账,具体的步骤和方法?

金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。

反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”

问题四:金蝶K3年度结账的操作方法

没什么区别,一样的,

注意要手工结转一下本年利润到利功分配,未分配利润。2012年12月自动结转到2013年1月。

问题五:金蝶Kis迷你版年末怎么结账啊?

金蝶KIS迷你版 年末结账(年结)操作步骤和平时结账一样的步骤 , 年结之后会生成一个 XXX.a11的帐套 这个就是你1-12月份的帐套 XXX.ais帐套处你年结之后 下一年 1月份的帐套 你需要查看上一年帐套时打开XXX.a11即可

问题六:金蝶软件,年末怎么结账本年利润

一、先结转收入:

借:主营业务收入

其他业务收入

营业外收入

贷:本年利润

二、结转成本、费用和税金:

借:本年利润

贷:主营业务成本

主营业务税金及附加

其他业务支出

营业费用

管理费用

财务费用

营业外支出

所得税

三、结转投资收益:

净收益的:

借:投资收益

贷:本年利润

净损失的:

借:本年利润

贷:投资收益

四、年度结转利润分配:

将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:

借:本年利润

贷:利润分配——未分配利润

如果是亏损:

借:利润分配——未分配利润

贷:本年利润

问题七:金蝶KIS专业版年度结账操作流程

你好,金蝶年结和月结一样, 你按照月结的方式年结就可以。, 专业版的账套是连续的,可以直接跨年查询或者操作。

问题八:求助,金蝶软件年底结账了怎么样返回?

金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”

问题九:用金蝶KIS迷你版做账怎么进行年结账?

在金蝶KIS迷你版,月结和年结操作是一样的;但是年结比月结多几个点要注意;1、因迷你版使用的是OFFICE的ACCESS数据库,而ACCESS数据库的容量有限,所以在KIS迷你版进行年结的时候,系统会结转成一个新的账套,也就是财务常说的年末换账簿记下年账本,这样也就导致你无法修改上年财务账;所以你在做年结的时候一定要注意你本年的财务账是否还有那里要修改;2、因年结账你就不能修改上年账簿,所以有两张凭证要注意,一张是期末调汇,一张是结转本年利润到未分配利润;期末调汇是涉及到你的外币,系统计算你的资产和负债都是以本位币来计算的,所以你若有外币,期末调汇就要做,否则你的本年利润就不对;结转本年利润是会计年结的最后一张凭证;这两张凭证你没有做,你在年结的时候系统也会提示,当然根据贵公畅要求,不做也是可以年结的。

问题十:金蝶Kis专业版月末以及年末结转的详细操作流程?谢谢! 100分

要做的 年末要结转本年利润 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润(如果是亏损做相反分录) 盈利的话还要计提盈余公积 借:利润分配——提取法定盈余公积 贷:盈余公积——法定盈余公积 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积

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